近期全球金融市场波动加剧,量化宽松成为各国主要应对策略。对于投资者来说应该如何应对?如何用基本面分析指导交易?适度通胀将成为全球经济常态?接下来哪些行业将有所表现?

嘉宾介绍:纪中彬,上海鎏量科技有限公司董事长、资深投资人,美国佐治亚州立大学金融工程硕士,同济大学交通工程学士,1990年6月至1999年12月就职于神华集团投资部,担任国家级项目主管,2000年1月至2006年8月就职于亚特兰大对冲基金OPUS Partners负责Nikkei225 在CME期指交易的策略开发,2006年9月至2002年11月就职于美国新桥证券,担任董事总经理、亚洲区总裁,2012年12月创办证券私募基金管理人,上海鑫琻汇投资中心(有限合伙),任执行事务合伙人。在担任产品基金经理期间,专注于商品期货量化投资,采取低中高频量化策略相结合的方式,在有效控制风险的前提下,实现产品的长期稳健收益。2016年5月创办金融科技服务公司,上海鎏量科技有限公司,将拥有自主知识产权的量化交易策略工具软件应用于产业企业的期货套期保值管理,实现大体量资金在套期保值交易中稳定能力超过年化70%。

近期全球金融市场波动加剧,量化宽松成为各国主要应对策略。对于投资者来说应该如何应对?如何用基本面分析指导交易?适度通胀将成为全球经济常态?接下来哪些行业将有所表现?对此,东方财富网邀请到了上海鎏量科技有限公司董事长纪中彬做客《财富观察》栏目,跟大家分享精彩观点。

纪中彬在接受采访时指出,全球金融市场的不确定性增加,投资者不应跟风炒作,应基于基本面分析来指导交易,没有必要因为一些短期突发事件调整交易。同时,投资者也可借助一些轻量化交易工具,避免追涨杀跌。

纪中彬强调,随着各国推进量化宽松,适度的通胀必然发生,农业板块的种业、养殖业是很不错的投资品种,同时资源类包括矿业等也是抗通胀的理想选择。而科创类题材,虽然目前市场操作活跃,但是不确定性较大。

以下为采访实录:

主持人:观众朋友好,欢迎收看今天的财富观察。首先通过短片认识一下今天的嘉宾。

主持人:欢迎纪老师作客。纪老师您好!

纪中彬:主持人好,大家好!

主持人:面对全球金融市场的不确定性增加,出现了一些波动,能分享一下您的应对策略和投资理念吗?

纪中彬:今年以来,随着中外事件的发生,整个全球金融市场波动非常大,以美国为代表,各个国家的应对策略也是在金融方面只有量化宽松一条,没有很多其他的方法。应对策略我觉得对于普通投资人来说,甚至对于大多数机构来说,要基于自己的判断。对基本面的分析需找出比较关键性的或者是理性的一些符合原理的推断,而不是跟风炒作,根据各个国家的突发事件甚至一些领导人的讲话,因此做突发性投资调整没有必要,因为现在的事情太多了。

一是基于基本面的分析,其他操作层面还是要基于一些好的分析方式或者是比较有经验的投资者可以根据自己的交易系统,没有那么多交易经验的可以根据一些轻量化的交易工具,一些成熟的轻量化交易工具的辅助来指导自己的交易,避免追涨杀跌,造成不必要的损失,因为在这种动荡市场中稳是最重要的。

主持人:全球央行也在寻找积极的财政政策,您觉得这对实体经济以及金融市场,会有哪些大的影响?

纪中彬:各个国家都是一条,你追我赶就是做量化宽松,钱肯定是很多了,市场上投放的资金非常大,他们的本意非常简单,就是提高市场的消费需求,刺激消费。这个我觉得效果不一定能够达到预期的目的,但是通胀或者适度的通胀是一定会发生的。基于此,投资者一是要适应这种适当的通胀,比如人力资本的增加、原材料成本的增加,包括我们的物价有一定的涨幅,这个要逐渐适应或者是理解,因为钱多了。同时,在保证自己的工作、生活平稳情况下,对投资也要做积极一点的合理性的理性投资,而不是世道不好,各方面经济情况不好,赶紧就收缩,一点不投资,这也是不对的,因为现在的通胀是必然要发生的,所以要理性看待,而且要正确应对,要积极参与到合适合理的投资品种当中。

主持人:谢谢老师的深入讲解!全球经济环境对各个行业都有一定的影响,您是如何看待涨幅巨大的行业和公司?哪些行业是您重点关注的?

纪中彬:3月份我曾经作客东方财富,当时讲起投资的方向,一是黄金、白银贵金属类的ETF,还有医药和消费,其实这几个月来应该说这些类的不管是股票,金融产品都有比较大的涨幅。黄金从当时1400多美元不到1500美元一盎司,到现在已经超过2000了,应该说再去追高,再去介入,也是可以,但是毕竟可能会有一些波动,或者是浮亏发生。更稳健的策略我觉得是以下几个方面,比如说食品饮料类的,虽然涨很多了,但将来还是个非常不错的品种。还有是农业板块,农林牧渔,农业板块的种业、养殖业,这种也是非常好的,虽然涨幅很大。还有就是资源类,资源类应该说还没有太大启动,我所说的资源类不是生产的,是完全资源类的矿业等等,因为这是抗通胀的一个标准。大家所想到的地产什么的我觉得不在此列。 【详情】

全球金融市场的不确定性增加,投资者不应跟风炒作,应基于基本面分析来指导交易。【详情】
随着各国推进量化宽松,适度的通胀必然发生,看好农业、资源类品种。【详情】
纪中彬表示,科创类题材,虽然目前市场操作活跃,但是不确定性较大。【详情】
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